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發表人 |
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CPS0204
註冊時間: 2014-08-24 文章: 441
第 1 樓
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發表於: 星期一 六月 05, 2023 3:51 pm 文章主題: 有關如何查詢:過去歷史某個日期的前端進銷存的應收帳款餘額 |
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1.一般的會計傳票都可以查應收帳款分類帳以前年月日的餘額(只有借貸方), 很方便倒算
2. 前端的erp會隨者後來的日子,有新增修改刪除,或沖帳單的沖銷,倒置無法
到推到例如: 去年底12/31 的客戶別應收帳款餘額!
如果我想將第1,2 點的餘額表作核對,erp的餘額因為無法回到過去時光,所以都不准
請問:各位前輩有無好的方法??
目前我想到的方法如下:
1.若要查去年底餘額,拿去年底的資料庫備份檔還原,然後在印出,工程浩大
2.使用報表,採逆算的方法,扣除1/1 起的立帳與沖帳....但準確性只有80%
因為後來的日子,有可能再去新增/修改/刪除去年的銷貨單,沖帳單等!
3.每月底設計一個照相功能,將照相當下的應收帳款餘額側錄下來!日後要查詢,只能查詢此照相檔(就是結帳金額檔)!,但是此需要人工來按他!若人工忘了按此按鈕!則過了12/31則不準確了!也是缺點之一
4.每月底由人工印出紙張報表存檔,但如果忘了印出,或是過了12/31才印出 則會不準
此問題困擾我很久,請各位分享一下您的做法謝謝 |
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syntech
註冊時間: 2003-05-16 文章: 4212 來自: Taipei,Taiwan
第 2 樓
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發表於: 星期二 六月 06, 2023 10:12 am 文章主題: |
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我公司的設計從上個世紀就是採用 月結檔案
每個月作結帳,
前月的應收付餘額就是本月的前期應收付餘額.
如果需要改以前的帳,
就回到之前的月份,
再依序結帳到當前月份
這樣就每個月可獨立查帳.
當然年度也有年度結帳的檔案,
方便當作每年起算點
正航系統的帳就是連續帳,
所以以前他們的顧問通常會要求客戶每年結一次帳,
再另外開帳(公司)
不然回頭去刪刪減減的,
還得去仔細檢查帳對不對 _________________ 如果公司有下列困擾:
1. 找不到便宜,快速,簡易的 生產排程軟體
2. 不知道如何快速排定 採購計劃
3. 成本抓不準,自己算比軟體算有用
4. 想學習系統規劃,想找系統架構的顧問
請聯絡我們,也許我們幫得上忙 |
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CPS0204
註冊時間: 2014-08-24 文章: 441
第 3 樓
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發表於: 星期二 六月 06, 2023 12:51 pm 文章主題: |
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syntech 寫到: | 我公司的設計從上個世紀就是採用 月結檔案
每個月作結帳,
前月的應收付餘額就是本月的前期應收付餘額.
如果需要改以前的帳,
就回到之前的月份,
再依序結帳到當前月份
這樣就每個月可獨立查帳.
當然年度也有年度結帳的檔案,
方便當作每年起算點
正航系統的帳就是連續帳,
所以以前他們的顧問通常會要求客戶每年結一次帳,
再另外開帳(公司)
不然回頭去刪刪減減的,
還得去仔細檢查帳對不對 |
明白了謝謝 |
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