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bin1x



註冊時間: 2004-08-27
文章: 462


第 16 樓

發表發表於: 星期二 七月 26, 2005 11:29 am    文章主題: 引言回覆

DennisTsai 寫到:
零用金管理制度也必需符合公司的支付審核規定,其用途用在供應廠商跟公司間無賒帳交易,需透過現金方式交易時方便行政運作時採用
零用金保管人由公司撥一定金額當資本,在公司認可的範圍內可憑支付憑證(含內外部憑證),經審核規定認證後憑以向零用金保管人請領,
在使用到一些金額後,零用金保管人將手上的所有已支付憑證,造成零用金支付明細表向公司會計提出撥補同額款項
亦即手上的憑證+申請中的憑證+手上的現金一定要等於當時公司撥出當資本的金額
以上把流程簡單敘述,重點是零用金保管人不是會計,倒像永遠不會賺錢的小廠商,仍須透過合法的審核才能運作!一不小心他就得自己虧錢了
一個公司撥補的延遲,他就得自掏腰包了,一個以上的檢核不符,他就得背挪用公款的罪名了,可憐可憐他吧

怪怪的
供應廠商的支付,有其一定採購流程,轉至應付流程
以零用金來支付供應廠商,怪怪的,萬一金額很大咧
名目和科目好像也不太適合吧
零用金的部份,如果是支付廠商的話
像是例外處理,或是首次交易(須現金交易)來的洽當吧(我覺得啦)
應付的主要來源來自於採購,及維修(我之前待的公司是這樣啦)
或是來自工程小包的請款,因為沒向前做到發包那一部份
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DennisTsai



註冊時間: 2005-07-26
文章: 176


第 17 樓

發表發表於: 星期二 七月 26, 2005 12:59 pm    文章主題: 引言回覆

現金跟零用金是不一樣的兩個科目,在帳上除非調整零用金金額,它是很少用到的科目
用在小額支出居多,大額支付仍然要用一般請款程序來申請現金支付
首次交易,大額支付等一般不允許零用金支付,制度健全的公司零用金支出仍有規範,避免濫用
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bin1x



註冊時間: 2004-08-27
文章: 462


第 18 樓

發表發表於: 星期三 七月 27, 2005 3:37 pm    文章主題: 引言回覆

故事沒有演到存證信函
倒是扯出104
有這麼一通104的人打電話來,是隱藏號碼的電話
我就把它當詐騙電話處理
打電話向104求證
確知104 未打這通電話
我就說嗎,以104 這麼正派經營,這麼光明正大
怎麼會打匿名電話,可見一定是詐騙集團打來的
我就打它當詐騙電話處理
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