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[CPS0204]

1.一般的會計傳票都可以查應收帳款分類帳以前年月日的餘額(只有借貸方), 很方便倒算
2. 前端的erp會隨者後來的日子,有新增修改刪除,或沖帳單的沖銷,倒置無法
到推到例如: 去年底12/31 的客戶別應收帳款餘額!

如果我想將第1,2 點的餘額表作核對,erp的餘額因為無法回到過去時光,所以都不准
請問:各位前輩有無好的方法??
目前我想到的方法如下:
1.若要查去年底餘額,拿去年底的資料庫備份檔還原,然後在印出,工程浩大
2.使用報表,採逆算的方法,扣除1/1 起的立帳與沖帳....但準確性只有80%
因為後來的日子,有可能再去新增/修改/刪除去年的銷貨單,沖帳單等!
3.每月底設計一個照相功能,將照相當下的應收帳款餘額側錄下來!日後要查詢,只能查詢此照相檔(就是結帳金額檔)!,但是此需要人工來按他!若人工忘了按此按鈕!則過了12/31則不準確了!也是缺點之一
4.每月底由人工印出紙張報表存檔,但如果忘了印出,或是過了12/31才印出 則會不準

此問題困擾我很久,請各位分享一下您的做法謝謝

[syntech]

我公司的設計從上個世紀就是採用 月結檔案
每個月作結帳,
前月的應收付餘額就是本月的前期應收付餘額.

如果需要改以前的帳,
就回到之前的月份,
再依序結帳到當前月份

這樣就每個月可獨立查帳.
當然年度也有年度結帳的檔案,
方便當作每年起算點


正航系統的帳就是連續帳,
所以以前他們的顧問通常會要求客戶每年結一次帳,
再另外開帳(公司)
不然回頭去刪刪減減的,
還得去仔細檢查帳對不對

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